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      華潤45億一次還清 三九債務重組落定
      作者:亞邦電子商務 來源:新浪財經 日期:2013/5/15 0:00:00
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        三九集團和三九債委會在9月的最后一周達成共識,這場歷時三年多的艱難債務談判終于告一段落,而債務重組參與方也有望于10月底之前完成協議簽訂。

        9月26日,三九醫藥(000999)公告表示,三九集團和三九債委會近期已提交一份債務重組方案。據此方案,華潤將拿出44.6億元,以打折方式一次性償還三九集團總共約100億元的銀行欠債。

        三九集團債務重組是引進戰略投資者的前提。今年5月,國務院已批準由華潤作為戰略投資者接盤三九,但由于三九集團債務遲遲未能解決,引進戰略投資者實際只是形式,而此次債務重組協議的簽訂意味著三九集團重組終于邁出實質性第一步。

        一次性付清

        債務重組是三九集團整個重組大局中的第一步,也是至關重要的一環。三九方面表示,此次債務重組解決后,至少可以減輕公司債務包袱,也有助于解決對上市公司三九醫藥的資金占用問題;同時基本解決了以前年度形成的對外擔保,降低了風險。

        經過近3年的馬拉松式談判,三九集團和中國農業銀行、中國工商銀行(6.61,0.03,0.46%)等20家金融債權人組成的三九債委會近日達成一致:由償付方——華潤拿出44.6億元,一次性償付此次三九集團的銀行債務。

        三九集團銀行債務到底有多少?負責重組的三九集團法律事務部部長劉海奕有些諱莫如深地表示在債務重組還沒有實施之前,這個數據會一直保密。

        不過,據知情人士透露,三九集團銀行債務一直是浮動的,在2005年三九債務重組啟動前,其銀行欠款約為102億元,而到了今年6月,參加債務重組的債務不到100億元。去年底三九債委會尚有23家債權銀行,如今只剩20家,100億元債務還不包括幾家尚未納入三九債委會債權人的債務。

        按照三九集團整體債務重組協議,三九債務重組包括三個層面:三九集團層面、三九醫藥層面及三九宜工生化、三九醫藥連鎖等各級子公司重組債務。而償付方——華潤一次性支付的44.6億元將用于清償全部集團層面和三九醫藥層面債務本金、欠息及訴訟費。其中,作為三九集團核心資產的三九醫藥重組債務為35.9億元。

        知情人士表示,上述35.9億元金額實際還包括擔保債務,除三九醫藥為三九藥業部分債務及為三九生化債務提供的擔保外,三九醫藥實際債務重組成本不到30億元;用于集團層面的債務重組估計為15.6億元。

        去年底,經過四次債權人大會反復討論后,由23家債權銀行組成的三九債權人大會最終通過了三九集團債務重組金融債權總體受償率為60%;以及三九醫藥36億元債務80%清償率,三九集團、三九藥業、輔業資產47億元債務30%清償率的方案。劉海奕表示,此次重組基本遵循了此方案,債務保全率維持在60%左右。

        三九醫藥董秘周輝向記者解釋,保全包括兩部分,一部分是清償,即可以獲得清償的比例;另外,保全可以認為是資產償付得到了保證,“額外的擔保也可被認為是得到了保全,債權人認可這部分債權償付沒有問題了,不會發生損失了,這也是保全?!?/P>

        業內人士認為,將擔保等納入資產償付的范疇,在保證60%的保全率基礎上,債權銀行明顯做出一些讓步。

        艱難的債務重組

        2005年7月,三九集團由國務院國資委主導進行重組。同年,三九債委會成立,在國資委的主導下,三九集團和三九債委會開始談判。但由于清償率未定,各方對投資額難以界定,引進戰略投資者事實上一直未能取得突破。直到2006年11月,三九債委會達成60%的保全率后,12月國資委初步圈定由上實、復星、德意志銀行、華潤、新世界集團等5家作為潛在戰略投資者。到了今年3月,國資委初步選定華潤為戰略投資者,隨后這項決議獲得國務院批準。

        “三九重組和其他企業重組有很大不同?!眲⒑^缺硎?,三九集團既要解決高達37.38億元的上市公司資金占用問題,又要解決銀行債務、員工安置及就業問題?!爸亟M不僅僅是錢的問題,還是社會問題,這也是三九重組的艱巨性和復雜性?!?/P>

        而三九債務重組引人關注的另一個原因在于:三九集團對上市公司37.4億元的占用款。截至2006年年底,三九醫藥被占用資金達37億元,占17家上市公司被占資金總額的40%,是17家未清欠公司中的占款第一大戶,也是惟一的央企。

        在債務重組的三年中,三九集團對原有的400多家子公司進行了一部分資產整頓,包括大量資產剝離,地產、工程類資產整合,酒店、藥店出售等一系列處置。2005年4月,三九集團已通過出售三九醫藥旗下兩家上市公司——三九生化、三九發展全部股份,在債隨資產走的原則下,受讓方承擔了兩家上市公司21億元的債務。

        據悉,內部關閉和出售仍然是近期三九集團清理整頓資產的主要方式。而盡管新三九最終架構目前尚未清晰,但整頓后的三九集團保留的醫藥、工程和房地產三大產業,將被置入新三九中。

        此次債務重組協議需要三九集團旗下企業簽字,然后由三九債委會中的債權銀行簽字,再報由國務院或有關部門批準。三九醫藥將在10月11日召開的股東大會中審議通過此次債務重組方案。三九方面估計所有協議可在10月底前完成簽訂,但難以判斷國務院或其他政府部門何時完成最后審批。

        三九醫藥清欠開啟

        作為三九集團核心企業的三九醫藥將簽署 《三九集團債務重組協議》,此協議已在三九醫藥董事會2007年第七次會議審議通過。

        此次債務重組完畢,三九醫藥仍將負有不超過6億元的銀行債務。三九醫藥董秘周輝解釋說,這不超過6億元的債務可以理解為三九醫藥現有的債務結構發生了變化,并考慮了未來生產經營需求,三九醫藥會向銀行借款不超過6億元。

        三九醫藥2007年中報顯示,截至2007年6月底,三九醫藥所有者權益為25億元,不超過6億元的銀行借貸意味著三九醫藥負債率不超過40%。資產減少29億元,負債減少30億元。

        “對于三九醫藥,債務重組完成后的下一步就是清欠,而清欠完成后股改才能啟動?!敝茌x表示,三九醫藥將爭取盡快啟動清欠。

        周輝表示,清欠方案目前仍延續去年的方案,即以現金償還約23億元、以資抵債11億元,債務重組約3-4億元。該方案將在三九集團與三九債權人達成債務重組協議且經股東大會批準后實施,其中3-4億元將在債務重組中得以解決。

        盡管債務重組拖延了上市公司占用款的解決,但作為優質資產的三九醫藥2007年提交了一份漂亮的中報。2007年上半年,三九醫藥實現營業收入15.6億元,營業利潤1.1億元,分別比去年同期上升16.57%和12.82%。周輝表示,上半年業績增長原因一個是老產品一直持續增長,包括今年新增品種如強力枇杷露為市場看好;另外,今年處方藥逐步恢復,達到前年水平。

        而隨著清欠日程的接近,三九醫藥有望通過抵債資產,將“999”品牌獨立出來,成為醫藥專屬品牌,再加上位于深圳觀瀾的新生產基地即將竣工,三九醫藥方面表示,未來上市公司將在很大程度上減少對大股東的依賴。

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